Die Beleglisten für das Factoring werden nach der Übergabe der Warenausgangsbelege in die Finanzbuchhaltung erstellt.
1. Klicken Sie mit der Maus im WEBWARE Finder auf "WEBWARE Objekte > Finanzbuchhaltung > Stapelbuchungen".
2. Wählen Sie hier den Buchungsstapel für die Übernahme der Warenausgangsbelege und drücken Sie [RETURN] .
3. Starten Sie die Buchungsübernahme mit [F10] oder Klick auf den Button <Starten>. 4. Nach der Buchungsübernahme wird der Button <Factoringliste> frei geschaltet. Wenn keine Factoringbelege vorhanden sind, wird der Button nicht aktiviert! 5. Starten Sie die Erstellung der Factoringliste mit [F7]. Das Programm erstellt nun Beleglisten für alle Factoring-Kunden mit Offenen Posten.
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1. Klicken Sie mit der Maus in der OP-Verwaltung auf den Menüeintrag „Extras > OP-Factoring - Ankauf/Beleglisten".
Das Programm öffnet die Auswahl Beleglisten. Hier sind die vom Programm erstellten Beleglisten aller Kunden ersichtlich, bei denen ein Factoring-Status in den Stammdaten eingetragen ist und die Offene Posten haben.
Im Verzeichnisbaum können Sie die Auswahl Beleglisten nach verschiedenen Zeiträumen selektieren und sich so z.B. nur die Beleglisten des aktuellen Quartals anzeigen lassen. |
Verfügbare Tasten und Buttons in der Auswahl Beleglisten:
Mit [RETURN] können Sie die in der Tabelle markierte Belegliste öffnen.
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Mit [F4] wird die markierte Belegliste aus der Auswahl Beleglisten entfernt und in den Ordner "Archiv" verschoben.
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Mit [F9] wird der Dialog zur Zahlungsdisposition aufgerufen.
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Nachträgliche Einreichung OPs Mit [F8] wird der Dialog zur nachträglichen OP-Einreichung geöffnet. Diese Funktion können Sie auch über den Symbolbutton <Extras> aufrufen.
Belegliste OP-Abgleich Mit [F7] können Sie einen Abgleich der Belegliste durchführen. Diese Funktion können Sie auch über den Symbolbutton <Extras> aufrufen.
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