Zahlungsverkehr

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Zahlungsverkehr

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Tipp:

Zahlungsverkehr der Finanzbuchhaltung

Beim Einsatz der Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, die komplette Zahlungsdisposition zu automatisieren. Bei den Zahlungsvorschlägen berücksichtigt das Programm die Kontostände und die vereinbarten Kreditrahmen auf den einzelnen Bankkonten.

 

 

Der Bereich "Zahlungsverkehr"

 

ZAHLUNGSVERKEHR MIT

Legen Sie durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons fest, auf welche Art und Weise der Zahlungsverkehr erfolgen soll.

 

INTERIMSKONTO

Buchungen aus dem Zahlungsverkehr sind generell über eine Interimskonto zu buchen. Hinterlegen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Verrechnungskonto. Dieses muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit "V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr" geschlüsselt sein.

 

BUCHUNGSSTAPEL

Tragen Sie hier einen Buchungsstapel für den Zahlungsverkehr ein.

 

 

Der Bereich "Banktransaktionen am nächsten Banktag"

 

AUSFÜHRUNG NACH

Mit diesem Feld kann man das Ausführungsdatum auf den nächsten Tag verschieben. Damit kann man Banktransaktionen, die z.B. nach 16 Uhr erfolgen, auf den nächsten Banktag verschieben.

 

 

Der Bereich "Zahlungspostenausweis seitens der Bank"

 

INLAND

Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Inlandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:

 

0  Standard

1  Sammelposten

2  Einzelposten

 

EU/SEPA

Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die EU-Bewegungen fest. Dabei stehen Ihnen  mit der Funktionstaste [F5]folgende Optionen zur Verfügung:

 

0  Standard

1  Sammelposten

2  Einzelposten

 

AUSLAND

Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Auslandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:

 

0  Standard

1  Sammelposten

2  Einzelposten