Die Auswahltabelle beim Multi-OP-Ausgleich

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Die Auswahltabelle beim Multi-OP-Ausgleich

Zahlungen für mehrere Ops können mit dem Multi-OP-Ausgleich mit einem Mal vorgenommen werden (Sammelzahlungen).

 

Wenn Sie Multi-OP-Zahlungen vornehmen möchten, können Sie in der Buchungsmaske über den Menüpunkt "Einstellungen > Multi-OP" oder mit der Tastenkombination [STRG]+[1] in den Multi-OP-Ausgleich wechseln.

Es öffnet sich nun im unteren Bereich die Auswahltabelle für den Multi-OP-Ausgleich.

Die Darstellung der Tabelle wird mit den Einstellungen in den Basisdaten gesteuert, bspw. wird ein Zahlungsvorschlag nur dann erstellt, wenn die entsprechende Option in den Basisdaten über den Menüpunkt "Bearbeiten > Einstellungen Multi-OP-Ausgleich" aktiviert wurde.

ð Einstellungen Multi-OP-Ausgleich

 

Werden durch die Zahlung mehrere Rechnungen ausgeglichen, so verteilt das Programm diesen Zahlbetrag automatisch auf die in Frage kommenden Ops. Diese Automatik muss allerdings in den Basisdaten aktiviert werden. Liegen die Zahlungen innerhalb der Skontofrist, so wird der Abzug von Skonto berücksichtigt. Die hinterlegten Skontokarenztage fließen dabei in die Entscheidung mit ein, ob Skonto gewährt wird oder nicht. Hinterlegte Valuta werden ebenfalls vom System beachtet.

Ops, die ausgeglichen werden sollen, sind in grüner Schrift dargestellt.

 

Hinweis:

Farbe der Offenen Posten in der OP-Tabelle

Grünes Häkchen = aktiver OP - wird beim Verlassen mit [F10] ausgeglichen,  

schwarzer Schriftzug = inaktiver OP - wird  nicht ausgeglichen.

 

In der Regel können Sie die vom System vorgeschlagenen Ops ausgleichen. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, die eingetragenen Zahlungen zu bearbeiten.

 

 

In den Tabellenspalten der Auswahltabelle werden folgende Informationen dargestellt:

 

M

Sie können mit den [PLUS]- bzw. [MINUS]-Tasten alle Ops markieren/entmarkieren, die in die Zahlung einbezogen werden sollen.

 

BELEG-.NR.

Zeigt die internen Belegnummern der einzelnen "Offenen Posten".

 

FREMDBELEGNUMMER

Wenn in der Buchung eine Fremdbelegnummer hinterlegt wurde, wird diese hier angezeigt.

 

INFO

In dieser Spalte werden Kurzinformationen über die Buchung angezeigt.

 

FÄLLIG AM

Zeigt das Fälligkeitsdatum der Rechnungen.

 

RECHNUNGSBETRAG

Anzeige des Rechnungsbetrags.

 

OFFENER BETRAG

Gibt Auskunft darüber, welche Beträge der einzelnen Rechnungen und Gutschriften noch nicht bezahlt sind.

 

ZAHLUNGSBETRAG

Diese Spalte zeigt den aktuellen Zahlbetrag, der für den jeweiligen OP ermittelt wurde. Der Zahlbetrag kann direkt in der Tabelle geändert werden.

 

RESTBETRAG

Diese Spalte zeigt einen OP-Restbetrag, der durch die Zahlung bzw. den ermittelten Zahlbetrag nicht ausgeglichen werden konnte (z.B. zu viel Skonto beansprucht).

 

AUSBUCHUNGSART

Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil in dieser Spalte können Sie auswählen, wie die Ausbuchung erfolgen soll. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [RETURN] und speichern Sie die Zeile mit [F12].

 

K  Keine

Keine Ausbuchung, der OP ist nicht markiert
 

0  Sonstige/freie Eingabe
Bei Auswahl dieser Ausbuchungsart können Sie einen Teilbetrag der Zahlung auf ein auszuwählendes, anderes Konto buchen, bspw. die Umbuchung von Gebühren.
Nach Bestätigen der Ausbuchungsart mit [RETURN] geben Sie zunächst den umzubuchenden Betrag ein. Nach Speichern der Zeile öffnet sich das Eingabefenster "Buchungsdaten erfassen", in dem Sie die Buchungsdaten für das Multi-OP-Erlöskonto eintragen können, auf welches der Teilbetrag gebucht werden soll.
Die Multi-OP-Erlöskonten, die dann hier im Feld KONTO mit [F5] zur Verfügung stehen, müssen zuvor in den Basisdaten definiert werden.
ð Kosten-/Erlösarten für Multi-OP

 

1  Skonto

Ausbuchung mit Skonto. Das Programm ermittelt hier den Skontoabzug automatisch, wenn in den Basisdaten die Zahlungsautomatik aktiviert wurde.

Diese Ausbuchungsart benötigt die im Steuerschlüsselstamm hinterlegten Ausbuchungskonten.

ð Ausbuchungskonten

 

2  Boni

Ausbuchung mit gewährten oder erhaltenen Boni

Diese Ausbuchungsart benötigt die im Steuerschlüsselstamm hinterlegten Ausbuchungskonten.

ð Ausbuchungskonten

 

3  Allgemeine Ausbuchung

Ausbuchung ohne besondere Eigenschaften

 

4  Forderungsverlust

Ausbuchung auf das Forderungsverlustkonto

Diese Ausbuchungsart benötigt die im Steuerschlüsselstamm hinterlegten Ausbuchungskonten.

ð Ausbuchungskonten

 

BETRAG

In dieser Spalte wird der von der jeweils gewählten Ausbuchungsart abhängige Betrag angezeigt.

 

B

Hat ein OP den Status Z, so ist dieser bereits im Zahlungsverkehr erfasst worden und zur Gutschrift bei der Bank disponiert (Beispiel: Bankeinzug von Forderungen). Diese Anweisung öffnet eine Tabelle mit entsprechenden Detailinformationen über den Zahlungsauftrag.

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>
<Bearbeiten>
<Ansicht>
<Tools>
<Einstellungen>

 


Weitere Funktionstasten der Multi-OP-Auswahltabelle:


 

<Buchen>
<Zahlung bearbeiten>