Frage:
Wie kann ich Vorkasseaufträge erfassen und bearbeiten?
Antwort:
Über den neuen Multi-OP können auch Vorkasseaufträge mit Akontozahlungen erfasst werden. Dies ist nun nicht mehr nur über den ELKO möglich.
Dafür muss in den Basisdaten der Warenwirtschaft die entsprechende Beleggruppe eingetragen werden.
1. In die Einstellungen für Vorkasseaufträge gelangen Sie in den Basisdaten Warenwirtschaft über den Menüpunkt "Bearbeiten > Abruf-/Vorkasseaufträge" in das Auswahlfenster „Abruf- Vorkasseaufträge".
2. Hier muss der Steuerschlüssel "5 Anzahlungen zum vollen Steuersatz" hinterlegt werden.
Alternativ kann dann die Beleggruppe - z.B. "A05 für Vorkasse" - definiert werden, welche vorher im Designer freigegeben werden muss.
Achtung: |
Änderungen und Anpassungen im Designer sollten nur von autorisierten Fachhändlern vorgenommen werden! |
3. Wechseln Sie nun in den Warenausgang der Warenwirtschaft, aktivieren Sie den Selektionsbereich "Aufträge" und erfassen Sie mit [F3] einen neuen Vorkasseauftrag.
4. In der Positionserfassung klicken Sie mit der Maus auf den Bereich "Zahlungskondition".
5. Aktivieren Sie über den Menüeintrag "Bearbeiten > Optionen/Parameter > Zahlung/Konditionen" in den Zahlungskonditionen nun die Option "Vorkasse" und speichern Ihren Änderung mit [F10].
6. Fahren Sie nun mit der Belegerfassung fort und speichern Sie den Beleg mit [F10].
Nach Verlassen des Beleges wird der Vorkasseauftrag in der Auswahltabelle dargestellt.
7. In der Buchungserfassung geben Sie nun den Zahlungseingang über den Multi-OP-Ausgleich ein. Aufgrund der Einstellungen im Firmenstamm werden alle OP´s in der Tabelle geladen.
8. Mit der Tastenkombination [STRG]+[8] kann die Tabelle komplett geleert werden.
9. Nun können Sie mit [F7] eine neue Anzahlung erfassen.
9. Nach Bestätigen des Zahlungsbetrags mit [RETURN] wird der Dialog "Details der Anzahlung" geöffnet, wo Sie im Feld WAWI-BELEG-NR mit [F5] den gewünschten Vorkassebeleg in der Auswahltabelle suchen und anschließend mit [RETURN] übernehmen können.
10. Füllen Sie die Felder mit den notwendigen Angaben und übernehmen Sie die Einstellungen mit [F10].
11. Speichern Sie die Buchung mit [F10]. Der Buchungssatz wird in der Übersicht der zuletzt erfassten Buchungen dargestellt.
Aufgrund der Zuordnung zu der Belegnummer des Vorkasseauftrags kann der Zahlbetrag dem Vorkasseauftrag in der Wawi zugeordnet werden.