Tipp: Zahlungsverkehr der Finanzbuchhaltung |
Beim Einsatz der Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, die komplette Zahlungsdisposition zu automatisieren. Bei den Zahlungsvorschlägen berücksichtigt das Programm die Kontostände und die vereinbarten Kreditrahmen auf den einzelnen Bankkonten. |
Der Bereich "Zahlungsverkehr"
Legen Sie durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons fest, auf welche Art und Weise der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Buchungen aus dem Zahlungsverkehr sind generell über eine Interimskonto zu buchen. Hinterlegen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Verrechnungskonto. Dieses muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit "V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr" geschlüsselt sein.
Tragen Sie hier einen Buchungsstapel für den Zahlungsverkehr ein.
Der Bereich "Banktransaktionen am nächsten Banktag"
Mit diesem Feld kann man das Ausführungsdatum auf den nächsten Tag verschieben. Damit kann man Banktransaktionen, die z.B. nach 16 Uhr erfolgen, auf den nächsten Banktag verschieben.
Der Bereich "Zahlungspostenausweis seitens der Bank"
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Inlandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die EU-Bewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5]folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten
Legen Sie die Ausweisung der Zahlungspositionen seitens der Bank für die Auslandsbewegungen fest. Dabei stehen Ihnen mit der Funktionstaste [F5] folgende Optionen zur Verfügung:
0 Standard
1 Sammelposten
2 Einzelposten