Durch die Buchung der Rechnungsein- und Rechnungsausgänge werden "Offene Posten" erstellt. Diese "Offenen Posten" entsprechen in Ihrer Art den Rechnungen und Gutschriften für erworbene oder gelieferte Waren und Leistungen. Die OPs stellen aber zusätzlich noch detaillierte Informationen über den Zahlungsfluss zur Verfügung. Dies beinhaltet die Angaben zu den geleisteten Zahlungen, die Angaben zum Mahnwesen und zum Fremdwährungsbereich.
Wie Sie durch die Buchung von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen diese "Offenen Posten" ganz oder teilweise ausgleichen können, haben Sie bereits in dem vorangegangenen Kapitel erfahren.
Unabhängig von den Buchungen, können diese "Offenen Posten" teilweise manuell abgeändert werden. Die Ops sind also nicht zwingend mit dem Buchungsjournal verknüpft, so dass eine Bearbeitung auch ohne Erzeugung einer Buchung möglich ist.
Hinweis: OP-Saldo / Kontensaldo |
Bitte beachten Sie, dass die Summe der "Offenen Posten" eines Debitors bzw. Kreditors immer mit dem Saldo des entsprechenden Personenkontos übereinstimmen muss. Da kein direkter Saldenvergleich stattfindet, werden diese Prüfroutinen in einem eigenen Programmteil angeboten. |
 | So starten Sie die OP-Verwaltung: |
| 1. | Klicken Sie mit der Maus im WEBWARE Finder auf "WEBWARE Objekte > Finanzbuchhaltung > OP-Verwaltung". |
Das Programm öffnet die Offene Posten- Verwaltung für Personenkonten.
Die OP-Verwaltung umfasst alle Bereiche, die mit den Offenen Posten in Verbindung stehen. Sie können hier Offene Posten anzeigen, die eine frei wählbare Anzahl von Fälligkeitstagen überschritten haben. Weiterhin haben Sie in der Offenen Posten-Verwaltung schnellen Zugriff auf den Zahlungsverkehr und das Mahnwesen.
Die Menüleiste:
Über das Dropdownmenü dieses Symbolbuttons können Sie durch Aktivierung/Deaktivierung der jeweiligen Option Baumauswahl, Notizfeld, Ansprechpartner und Adressklassifizierung aus- bzw. einblenden.
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Mit diesem Symbolbutton wird die globale OP-Bearbeitung der OP-Verwaltung geöffnet.
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Über diesen Menüpunkt können Sie über ein Dropdownmenü in die einzelnen Bereiche des Mahnwesens wechseln:
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Mit diesem Menüeintrag können Sie in den Zahlungsverkehr wechseln.
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Debitorenkennzahlen/Rating
Grundeinstellungen Über diesen Menüeintrag gelangen Sie in den Dialog zur Bearbeitung der Grundeinstellungen des Debitorenratings.
Offene Firmenkundenabfragen Ruft angeforderte Firmenkundenabfragen auf.
OP-Factoring
Grundeinstellungen Öffnet den Dialog zur Festlegung allgemeiner Parameter für das Factoring.
Ankauf Beleglisten Ruft die Übersicht der Beleglisten auf.
OP-Zentralregulierung
Regulierungs-/Bestätigungslisten Ruft den Dialog "Zentralregulierung - Auswahl Beleglisten" auf.
OP-Abtretung
Zessionsverwaltung Ruft den Dialog "Zessionsbanken" auf. |