Vorkassezahlungen auf Aufträge erkennt das Programm automatisch und ordnet der Eingangszahlung den entsprechenden Auftrag zu, wenn dies aus dem Verwendungstext eindeutig erkennbar ist. Aufträge können aber auch manuell zu einer Zahlung zugeordnet werden, oder die vom Programm automatisch vorgenommene Zuordnung kann von Ihnen geändert werden. Eine vom Programm erkannte Vorkassezahlung erkennen Sie am aktiven Status der Spalte V.
So ordnen Sie Vorkasseaufträge manuell zu:
1. Wählen Sie in der Tabelle "Umsatzanforderung" die Eingangszahlung aus, für welche Sie die Zuordnung zu einem Auftrag erfassen oder ändern möchten.
Nach Betätigen des Buttons <Auftrag> öffnet das Programm folgenden Dialog:
Hier sehen Sie die vom Programm zugeordneten Aufträge. In dieser Tabelle haben Sie nun die Möglichkeit, die Zuordnung zu löschen und/oder weitere Aufträge hinzuzufügen.
Vorkasseaufträge erfassen und bearbeiten
Warenwirtschaft > Vorkasseaufträge freigeben
Verfügbare Symbolbuttons:
<Auftrag auswählen>
Mit [F5] können Sie einen Auftrag auswählen und in die Zuordnungstabelle übernehmen.
<Zuordnung löschen>
Mit [F4] löschen Sie die aktuelle Zeile. Die Zuordnung des Auftrags zur Zahlung wird damit aufgehoben.