Die Periodenverarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung dient dazu,
- die innerbetrieblichen bzw. weiterverrechenbaren Leistungen sowie die Umlagen zu verbuchen,
- die erzeugten Buchungen einer Periode endgültig zu verarbeiten und
- eine Periode abzuschließen und für weitere Kostenbuchungen zu sperren.
Verarbeitungsreihenfolge:
1. Berechnung der innerbetrieblichen Leistungssätze
2. Berechnung der Umlagen
3. Berechnung der weiterverrechenbaren Leistungen an Kostenträger
4. Berechnung der weiterverrechenbaren Leistungen an Projekte
5. Verbuchung
So starten Sie die Periodenverarbeitung:
1. Klicken Sie mit der Maus im WEBWARE Finder auf "WEBWARE Objekte > Kostenrechnung > Periodenverarbeitung".
Das Programm öffnet den Verarbeitungsdialog mit folgenden Feldern:
Tragen Sie hier die Kostenrechnungsperiode in Form von MM.JJJJ ein, die verarbeitet werden soll. Solange eine Periode noch nicht abgeschlossen ist, können Sie diese beliebig oft verarbeiten.
Voraussetzungen für die Verarbeitung:
- Die Periode darf nicht abgeschlossen sein
- Die Periode muss sich im aktuellen Zeitraum befinden
Aktivieren þ Sie den Status dieses Feldes, wenn Sie die zu verarbeitende Periode (Feld: FÜR MONAT) für weitere Buchungen sperren wollen.
Voraussetzungen für die endgültige Verarbeitung:
- Die vorausgehende Periode muss endgültig verarbeitet sein.
- Ein fehlerfreier Buchhaltungsprüflauf.
- Alle Stapelbuchungen müssen journalisiert sein.
Allgemeiner Hinweis : Endgültige Periodenverarbeitung |
Eine wiederholte endgültige Verarbeitung einer zurückliegenden nicht abgeschlossenen aber endgültig verarbeiteten Periode bewirkt, dass die darauf folgenden Kostenrechnungsperioden wieder bebuchbar sind. |
Tragen Sie hier die Kostenrechnungsperiode in Form von MM.JJJJ ein, bis zu der ein Periodenabschluss erfolgen soll.
Voraussetzungen für den Periodenabschluss:
- Die voraus gehenden Perioden müssen endgültig verarbeitet sein.
- Die aktuell zu verarbeitende Periode (Feld: Für Monat) kann nicht gleichzeitig abgeschlossen werden.
- Abzuschließende Perioden dürfen nicht bereits abgeschlossen sein.
- Die Periode muss sich im aktuellen Zeitraum befinden.
Allgemeine Hinweise : Endgültige Periodenverarbeitung |
- Die Erfassungsdaten aller abgeschlossenen Perioden werden gelöscht.
- Abgeschlossene Perioden können nicht mehr kostenrechnungsmäßig bebucht werden. Buchungen der Finanzbuchhaltung für abgeschlossene Kostenrechnungsperioden werden in die nächste bebuchbare Kostenrechnungsperiode gebucht. Ist die Kostenrechnungsperiode Dezember (12) bereits abgeschlossen, werden keine Kostenbuchungen mehr erzeugt.
- Die aktuell verarbeitete Periode bleibt immer offen.
- Der Periodenabschluss der Kostenrechnung ist unabhängig vom Periodenabschluss (Periodenversiegelung) der Finanzbuchhaltung. |
Tipp: Datenmenge |
Um die Datenmenge zu begrenzen, sollten die Kostenrechnungsperioden turnusmäßig abgeschlossen werden (z.B. in einem 3-Monatszyklus nach der letzten verarbeiteten Periode). |
Hinweis: Leistungssätze |
Vom Programm im Rahmen der Periodenverarbeitung errechnete Leistungssätze, sowie Umlagen werden ausschließlich mit den Daten, der zu verarbeiteten Periode, vorgenommen. |
Klicken Sie mit der Maus auf den Button <Periodenverarbeitung starten> um den Vorgang zu starten. Klicken Sie auf den Button <Verlassen> um das Fenster zu schließen, ohne die Periode zu verarbeiten.
Treten Fehler auf, die zum Abbruch einer endgültigen Periodenverarbeitung führen, werden diese im Verarbeitungsfenster angezeigt.