Um effektiv mit der globalen OP-Bearbeitung arbeiten zu können, müssen Sie hier zunächst Details zur OP-Ausbuchung hinterlegen.
Der Bereich "Pauschalbeträge":
BEI KUNDEN BIS EINSCHLIESSLICH
BEI LIEFERANTEN BIS EINSCHLIESSLICH
Legen Sie in diesen Feldern jeweils den Betrag in Euro fest, bis zu welchem Rest-Ops als Skonto ausgebucht werden sollen.
Der Bereich "Prozentwerte":
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.
Der Bereich "Selektion Personenkonten":
Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Personenkonten bei der Ausbuchung berücksichtigt werden sollen, die Buchungen nach der letzten globalen OP-Bearbeitung aufweisen.